目 录
第一部分 辽宁省彩票发行中心概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 辽宁省彩票发行中心2016年度部门决算报表
一、2016年度收入支出决算总表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度财政拨款收入支出决算表
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 辽宁省彩票发行中心2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 辽宁省彩票发行中心概况
一、主要职责
在省民政厅直接领导下、在省财政厅的监督管理下，负责本行政区域的福利彩票销售工作，完成国家公益事业和福利事业筹集公益金任务，以促进社会公益事业发展。在中国福利彩票发行管理中心指导下，统筹规划本行政区域内彩票销售场所的布局，开展有关的经营活动。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省彩票发行中心2016年部门决算编制范围的单位包括：
1.辽宁省彩票发行中心
2.辽宁省社会福利有奖募捐委员会办公室
第二部分 辽宁省彩票发行中心2016年度部门决算公开报表
（见附件）
第三部分 辽宁省彩票发行中主2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计26772.28万元，包括：
1.财政拨款收入22158.95万元，其中：政府性基金收入22158.95万元。
2. 其他收入356.73万元，主要是银行账户利息等收入。
3.上年结转和结余4256.60万元，主要是彩票中心办公业务用房购房款、基建手续费；投注机购置费；彩票销售业务经费（彩票印制费、技术服务费）等。
（二）支出总计14478.95万元，包括：
1.基本支出1113.85万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出819.63万元，对个人和家庭的补助支出145.27万元，商品和服务支出148.95万元。
2.项目支出13365.10万元，主要包括福彩中心办公业务用房购房款、彩票销售渠道建设费、彩票印制费、技术服务费、销售系统建设和运行维护费、市场营销宣传推广费等业务支出。
（三）年末结转和结余12025.30万元
基本建设支出中年末结转结余资金4490.84万元，其中：一、房屋建筑物购建中综合业务用房购置费因项目未达到预期完工程度没有将预算申请资金全额支付。二、大型专用设备购置系1000台投注机采购项目（1600万元）因为年底前才完成招标工作，该项目资金未能在当年支付。三、大型固定资产和设备中有两个小项目（278.89万元）年末前未能完成验收入库工作，按照合同约定暂未支付相关资金。
业务费支出中年末结转结余资金3487.91万元，主要是代编预算、市场营销费、彩票销售系统建设和运行维护费、彩票研发费等形成的结转结余。
（四）决算收支增减变化情况
2016年，按照辽宁省财政厅工作安排，将我单位纳入政府性基金预算管理，并上报省财政厅2016年度部门决算。 由于我单位是第一年填报决算，在决算报表软件系统中不能提取上年数，决算收支增减变化无法进行对比。在上报财政厅2016年部门决算时，将此情况进行了说明。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映辽宁省彩票发行中心2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出14390.25万元，其中：基本支出1113.85万元，项目支出13276.40万元。
（二）具体情况
2016年度财政拨款支出14390.25万元，按支出功能分类科目分，包括福利彩票销售机构的业务费支出14390.25万元。
福利彩票销售机构的业务费支出14390.25万元，包括：
（1）基本支出1113.85万元，其中：工资福利支出819.63万元，对个人和家庭的补助支出145.27万元，商品和服务支出148.95万元。
（2）项目支出13276.40万元，其中：商品和服务支出9867.5万元，包括：彩票研发费、彩票销售渠道建设费、彩票印制费、彩票物流管理费、检验检测费、广告费、市场营销费、市场宣传推广费、彩票销售系统建设和运行维护费、技术服务费、开奖费、公证费、市场调研费、其他业务支出等彩票业务项目支出。其他资本性支出3166.11万元。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
我单位无“三公”经费预算。
四、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2016年，我单位纳入政府性基金预算，无一般公共预算财政拨款。
（二）政府采购支出情况
2016年政府采购支出总额3210.53万元，其中：政府采购货物支出2818.53万元，政府采购工程支出30万元，政府采购服务支出362万元。授予中小企业合同金额2542.01万元，占政府采购支出总额的80%，其中：授予小微企业合同金额2143.26万元，占政府采购支出总额的67%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，彩票发行中心共有车辆22辆，全部为其他用车；单价100万元以上专用设备2台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2016年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目29个，涉及资金21235万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数） 91.42分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：我单位存在预算项目经费未使用情况。 2016年，财政部未批准我省新玩法上市销售，代编预算经费未使用;购置1000台彩票投注机，由于两次公开招标均无第二家供应商应标，后经财政审批转为单一来源采购方式，历经数月，年底前才完成招标，该项目资金未支付；购置中心机房热线5.0版本升级设备，软件开发商在5.0版本的基础上，研发了“主备双活”新技术，为保证采购设备能够支持和无缝升级，增加了对新技术的兼容性测试工作，延误了采购和项目的进度，该项目资金未支付；2016年即开型彩票销量同期下降较大，各市中心所需的标签纸、扎包带也相应减少，因此，未开展标签纸、扎包带等用品的采购，该项目资金未使用。
下一步将采取以下措施加以改进：
一是经请示上级部门同意后，再进行安排我省的研发计划，并相应编制预算。
二是增强彩票销量预测的科学性、准确性，确保相应的业务项目预算编制准确、完整。
三是进一步加大工作力度，积极协调，确保当年内完成业务项目。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
下载附件：2016年决算公开报表